🇺🇸 米国
S&P 500 ● 前日終値
6,616.85
+5.02 (+0.08%)
ナスダック 100 ● 前日終値
24,202.37
+10.20 (+0.04%)
NYダウ ● 前日終値
46,584.46
-85.42 (-0.18%)
ラッセル 2000 ● 前日終値
2,544.95
+4.31 (+0.17%)
フィラデルフィア半導体 ● 前日終値
8,003.87
+87.76 (+1.11%)
🇯🇵 日本 · 🇰🇷 韓国
日経225 ● 前日終値
56,308.42
+2878.86 (+5.39%)
TOPIX ● 前日終値
3,957.00
+127.00 (+3.32%)
東証グロース250 ETF ● 前日終値
611.70
+27.40 (+4.69%)
KOSPI ● 前日終値
5,872.34
+377.56 (+6.87%)
KOSDAQ ● 前日終値
1,089.85
+53.12 (+5.12%)
📊 前日終値基準 · 毎日6回自動更新 · 最終: 2026.04.08 21:01 JST
01グローバルヒートマップ — リアルタイム セクター別騰落LIVE
🏦 BOJ 政策金利
0.75%
現行政策金利 (30年ぶり最高)
2025.12 利上げ2026.01·03 据置き04 据置き有力
| 次回会合 | 2026.05.01 |
| 利上げ 見通し | 年半ば → 1.0% |
| 日本CPI (2月) | 2.9% YoY |
| 介入警戒線 | ¥160.00 |
⚡ ¥160突破確認。財務省実介入の可能性高まる — 2024年4~5月介入の前例あり。
💡 BOJ段階的利上げ → 円支持。イラン戦争原油高でインフレ名分強化。
↗ BOJ公式
02-A米国経済指標 — リアルタイムミニチャートLIVE
3.1%
コアPCE (1月 YoY) — 約2年ぶり最高
↑ 前月3.0%から上昇
FED目標2.0%を大幅に上回る
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| コアPCE (YoY) | 3.1% | 3.0% |
| ヘッドラインPCE (YoY) | 2.8% | 2.9% |
| 前月比 (MoM) | +0.4% | +0.3% |
| サービス物価 | +3.5% | +3.4% |
| 個人貯蓄率 | 4.5% | 4.0% |
💡 FED公式インフレ指標。3.1%で2024年春以来最高。イラン戦争による原油高未反映 — 2~3月はさらに上昇の可能性。
⚡ 次回発表: 2026.03.27 (2月PCE)。原油高の反映有無に注目。
↗ FRED PCE
↗ 推移チャート
52.7
2026年3月 — 3ヶ月連続拡大、2022.08以来最高
✅ 拡大継続
3ヶ月連続拡大 — 製造業回復本格化
| 内訳 | 数値 | 前月 |
|---|
| 新規受注 | 53.5 | 55.8 |
| 生産 | 55.1 | 53.5 |
| 雇用 | 48.7 | 48.8 |
| 価格 | 78.3 | 70.5 |
✅ 50以上3ヶ月連続拡大。生産(55.1)加速。イラン戦争の影響初言及。価格指数78.3は2022.06以来4年最高 → スタグフレーション警戒。 [4/1基準]
⚡ 次回発表: 2026.05.01 (4月PMI)。関税+戦争コスト転嫁の有無に注目。 [4/1基準]
↗ ISM公式
↗ 推移チャート
55.5
3月予備値 — 前月56.6から低下
↓ 前月比 -1.1
消費先行指標
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| 総合指数 | 55.5 | 56.6 |
| 現況指数 | 62.5 | 63.5 |
| 期待指数 | 51.0 | 52.6 |
| 1年インフレ期待 | 3.4% | 3.4% |
| 長期インフレ期待 | 3.2% | 3.3% |
⚡ イラン戦争(2.28)以降急激に萎縮。インタビューの半数が開戦後に実施→消費心理に直撃。1年インフレ期待3.4%で6ヶ月連続低下中断。
💡 消費は米国GDPの70%。低下継続時は景気後退先行シグナル。
↗ FRED ミシガン
↗ Umich公式
38.3
2026.04.03基準 — 20年平均(27.5)比 +39%
歴史的2番目の高値圏
大幅な割高
Shiller CAPEとは? 10年物価調整平均利益基準PER。短期利益変動を除去し長期バリュエーション測定。バフェット指標と共に米国株割高判断に活用。
⚠️ 現在38.3は1929年大恐慌直前(32.6)、2000年ドットコムバブル(44.2)の間の水準。歴史的にCAPE30+区間では今後10年の期待リターンは低い。
💡 内在的将来年間リターン推定約2.5% — 長期投資家に期待リターン下方修正シグナル。
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl リアルタイム
📰 金融ニュース — ワンクリックリンク
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💡 投資主体別動向が最重要。外国人純買↑=日経上昇圧力/純売転換=下落先行シグナル。
🌐 ADR & 追加日本データ
nikkei225jp / kabutan / Yahoo
ADRは翌日の日経方向予測に直接活用可能
02-C13F — 機関投資家ポジション追跡四半期更新
SEC 13F開示基準 — 四半期機関ポジション変動追跡 (45日遅延)
💡 13Fは四半期末基準45日後開示 — リアルタイムポジションではない。方向性·集中度把握用途に活用。新規買い·売りカラムを優先確認。
📋 13F開示活用法 & 追加サイト
SEC EDGAR / 13F四半期開示
🔍 追加13F照会サイト
📌 13F分析チェックポイント
| 開示対象 | $1億+運用機関 |
| 開示時期 | 四半期終了後45日以内 |
| 次回開示 | 2026.05中旬 (Q1) |
| 含む内容 | 株式·ETF·コールオプション |
| 含まない | 空売り·債券·現金·先物 |
⚠️ 13Fはロングポジションのみ開示 — 空売りヘッジがあり得るため実際のビューと異なる可能性あり。
✅ 新規買い(New)·追加買い(Add)·売却(Sold)カラムが核心。集中度上位銘柄=強い確信。
↗ WhaleWisdom Home
↗ Whale Screener
↗ Dataroma スーパーインベスター
02-D銘柄検索 — ワンクリックマルチサイトNEW
🔍 銘柄コード入力 → 全サイト同時オープン
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💡 推奨組合せ: 銘柄スカウター(10年業績) + kabutan(ニュース) + TradingView(チャート) 3つを同時に開けば銘柄分析の80%がカバーされます。
24.17
2026.04.08 終値
3/9高値31.77年安値13.38 (2025.12)
安定<15注意15~20▲25警戒20~30パニック40+
VIX解釈: 15 以下 安定 / 20~30 警戒 / 30+ パニック / 40+ 危機
⚡ イラン戦争拡大で31.77急騰後に沈静化。20以上持続時はバリュエーション再調整シグナル。
💡 VIX 30+=恐怖ピーク→逆張り買い機会。Fear & Greed Indexと交差確認。
↗ CBOE VIX
↗ FRED 長期チャート
📉 米国イールドカーブ (Yield Curve)FRED
+0.50%p
10Y-2Yスプレッド — スティープニング継続
✅ 逆イールド解消維持長期金利↑インフレ反映
| 満期 | 金利 | 前月比 |
|---|
| 2年 | 3.84% | +0.08 |
| 5年 | 3.88% | -0.19 |
| 10年 | 4.34% | -0.02 |
| 30年 | 4.89% | +0.16 |
イールドカーブ形状 (現在: 右肩上がり正常)
2Y5Y10Y30Y
✅ 逆イールド解消維持。但し長期金利↑+短期金利↓=スティープニング加速。スプレッド+0.48%p。
⚡ スティープニング+NFP反発(+178K)+原油$100++ISM価格78.3=スタグフレーションパターン深化。FED 4/29据置き有力。 [4/5基準]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY連銀 景気後退確率
2.4%
ヘッドラインCPI (YoY)
— 前月維持+0.3%
前月比 (2月)
↑ 1月+0.2%から加速
内訳: 住居費+0.2%、食品+0.4%、エネルギー+0.6%、中古車-3.2%(YoY)、牛肉+15%、コーヒー+18%
⚡ 2月CPIはイラン戦争初期データ。3月ISM価格指数78.3(4年最高)→4~5月CPIにエネルギー·原材料高が本格反映予定。年末3.5%+シナリオ注視。 [4/5基準]
💡 CPI↑ → 金利高止まり → ドル↑/米国株圧迫 → 円·ウォン安。
↗ BLS CPI
↗ FRED 長期チャート
+178K
非農業雇用変化(3月) — 予想+60Kを大幅に上回る
失業率 4.3% ↓時給 +3.5% (鈍化)
✅ 2月(-133K下方修正)から大幅反発。医療+76K(スト復帰)、建設+26K。但し連邦政府-18K減少継続。 [4/3基準]
⚡ 賃金上昇率3.5%で2021.5以来最低→FED金利据置き根拠強化。次回発表: 2026.05.08 [4/3基準]
↗ BLS 雇用統計
1,366K
1月年率換算 — 前月比 -9.8%
12ヶ月移動平均低下景気先行 下方
⚡ 30年固定モーゲージ ≈ 6.8%。12ヶ月平均低下 = 過去の景気後退先行パターン。
💡 利下げ時に最初に反発するセクター。
↗ Census 住宅統計
22
EXTREME FEAR
現在 (3/20)16
1週間前~22
1ヶ月前~45
1年前~62
💡 25以下は今後12ヶ月のリターン優秀区間(逆張り)。VIX·イールドカーブ交差確認必須。
3.50 ~ 3.75%
現行FF金利 — 2026.03.19 FOMC据置き決定
4月FOMC(4/28~29) 据置き確率 ~95%
| 時期 | 据置き 確率 | コンセンサス |
|---|
| 4月 (4/29) | ~95% | 据置き 確定的 |
| 6月 | ~85% | 据置き有力 |
| 12月 | ~77% | 年内据置き可能性高 |
| 2027 上期 | — | 初利下げ予想 |
⚡ 3/19 FOMC据置き+NFP+178K好調+賃金鈍化3.5%→FED「データ様子見」姿勢強化。イラン戦争·原油高でインフレ再点火懸念→年内利下げ期待大幅後退。FedWatchは年内据置き77.5%で事実上2027年まで金利据置きシナリオを反映中。 [4/3基準]
227.5%
Q4 2025 GDP反映値
過去2番目の最高+2.0σ
標準偏差
STRONGLY OVERVALUED
バリュエーションゾーン (ヒストリカルトレンド基準)
大幅割安
<-2σ割安
-2~-1σ適正
±1σ割高
+1~+2σ大幅割高
>+2σ
バークシャー·ハサウェイ現金 $3,800億+(過去最高) — バフェットが言葉より行動で送るシグナル。
⚠️ 短期タイミング指標ではない。新規ポジション参入時のリスク管理強化根拠として活用。
💡 分散投資·ポジションサイズ管理の再検討を推奨。
↗ GuruFocus リアルタイム
↗ 長期時系列
06経済カレンダー — 主要発表日程 (リアルタイム)LIVE
🔴 イラン戦争 (2026.02.28 ~) — 6週目膠着、イラン停戦要請進行中
2026.02.28 米·イスラエルによるイラン空爆(作戦名"Operation Midnight Hammer")から6週目の膠着状態。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡封鎖を実質的に維持中。イラン新政権大統領が米国に停戦要請(4月初) — トランプ「検討する」との立場。
⚡ イラン停戦要請は好シグナルだが具体的合意まで時間必要。ISM PMIでイラン戦争が事業影響要因として初言及。価格指数78.3→原材料コスト転嫁本格化。ホルムズ封鎖長期化時は原油$120再突破の可能性。 [4/5基準]
日本への影響: 原油輸入全量依存 → 貿易赤字拡大 → 円安加速 → BOJジレンマ深化(インフレ↑ vs 景気↓)。韓国もホルムズ通航にイラン承認が必要。
💡 エネルギー株(XOM·CVX·ENEOS)恩恵/航空·運輸·化学コスト圧迫/防衛株(LMT·NOC·韓華エアロ)強勢継続。停戦交渉進展時は原油·VIX急落→テック株反発シナリオ。